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私募尝鲜科创板,建议把握两类投资机会

   日期:2019-08-07 18:38:52     浏览:8    评论:0    

在喝下科创板“头啖汤”之后,部分私募单周收益超过了10%。如何继续分享科创板的红利?有私募基金认为,可以把握两类投资机会:一是每批科创板新股上市首周的交易性机会,二是在科创板行情带动下主板科技股机会。

私募看好科创板

私募排排网报告显示,私募基金经理对8月A股的信心指数为113。34。而从私募的仓位来看,目前股票策略型私募基金的平均仓位为71。92%,和上个月同期的72。46%相比变化不大。种种迹象显示,私募对市场整体走势保持谨慎看法。

继上市首周大涨之后,科创板第二个交易周又走出独立行情,与主板的弱势形成鲜明对比。这让越来越多的私募重新评估科创板的意义和价值,并将其作为下半年乃至更长周期内领涨市场的核心。

7月各指数的波动率处于历史低位,一般来说市场波动很难长期处于低位,预计8-9月市场将会作出方向性抉择,潜在的最大可能是科创板行情超预期,进而带动主板的科创类股票上涨。

盈利超预期的科技股会成为领涨板块,而市场风格也将从白马价值股彻底转向科技成长股。

对于科创板首批上市企业大幅上涨的现状,短期科创板个股或因筹码博弈而出现分化,但整体上仍是市场焦点所在,并将成为下半年结构性行情的核心。其理由是,目前的内外部环境都不支持市场走出整体性的反弹行情,有限的风险偏好将导致资金抱团在某一领域,而科技创新企业是众望所归的标的。

结构性行情刚起步

该如何继续分享科创板的红利?首先是把握好每批科创板新股上市首周的交易性机会,其次要抓住科创板行情下的主板科技股机会。

科创板将成为未来2-3年A股市场主战场。从创业板推出的情况来看,其在半年内提升了科技板块的估值水平,且开板之前就开始发挥提振作用,而金融行业受到了比较明显的估值压制,消费行业相对中性。此次科创板开市对科技类行业估值提升更加明显。

该如何精选科创板个股?可以从三大方面着手:首先,关注经营壁垒,确定目标企业所在的赛道和核心竞争力,而赛道的选择可以行业渗透率是否快速提升为参考。其次,关注公司本身的核心竞争力,比如品牌优势、技术壁垒,或者高效率的商业运作模式、优势的营销渠道等。最后,目标企业的估值情况也需要纳入考虑,但是选择的估值方法与企业所处的生命周期有关。总之,需要综合考虑企业所处的发展阶段,只有采用合适的估值方法,才能正确地评估企业的价值。

对标科创板,资金对主板相关科技板块和个股进行追捧,未来这一结构性行情将会延续。看好业绩稳定性较高的消费医药板块和代表未来趋势的科技板块,同时重视黄金板块的交易性机会。

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